招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币在市场上出售某物基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金理事:招商基金凑合着活下去份有限公司基金托管人:井的开账户份份有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币在市场上出售某物基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧迹象

基金理事董事会、董事保证心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性国家的或伟大忽略,于是其实质的事实、老实和充分性承当分离地和协同的法律责任。。三分之二从一边至另一边的孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。

基金托管人井的开账户份份有限公司,于 2014 年 3 月 26 本讨论中财务标志的日常审察、净值表示、送还分派制约、财务记账人讨论、授予结成讨论等。,保证被复核人的实质不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家的或伟大忽略。

基金董事接纳老实言而有信、基金凑合着活下去运用打中勤奋尽职根本的,但不克不及保证该基金能推进。。

基金的过往业绩未必代表其使移近表示。授予是有风险的,授予者在举行授予前应向外看景象招股阐明书并举行校正。。

年度公报摘要摘自年度公报首要部分。,授予者必要详细人,年度公报首要部分霉臭REA。。

本讨论打中财务人已完成审计。,毕马威威华振记账人公司(特别普通合作关系)问题 2013年无限制的审计讨论,请当心景象。

这份讨论因 2013 年 5 月 17 日期(基金和约见效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

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§2 基金简介 生趣的基本人

基金省略 招商保证金快线(审判地省略:招商快线)

基金主加密 159003

市加密 159003

资产运作样品 和约翻开

基金和约见效日期 2013 年 5 月 17 日

基金理事 招商基金凑合着活下去份有限公司

基金托管人 井的开账户份份有限公司

讨论末期的基金分开总计的 640,077, 份

基金和约关期限 非周期性

概述基金基金省略 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

三年级生概述基金市加密 159003 159004

讨论末期的扩大某人的兴趣概述基金的分开总共 100,093, 份 539,983, 份 基金创作阐明

授予目的 在思索游乐设备的中卫和高流质的上述各点下,胜利完成逾越功能的对比地

准授予报酬率。

授予谋略 该基金由于严谨的的在市场上出售某物涵义辨析。,应用稳健的的授予结成谋略,经过对

短期金融器结成经纪,同时控制资产基金和流质的中卫,追

追求稳固电流。

功能对比地规格 样本唱片币活期存款规格利率(纳税后)

风险进项特点 同样基金是货币在市场上出售某物基金,纽带在市场上出售某物打中低风险物种,基金的风险和风险

预感进项少于股权纽带基金、混合型基金、债券股型基金。 基金理事、基金托管人

计划 基金理事 基金托管人

著名的 招商基金凑合着活下去份有限公司 井的开账户份份有限公司

姓名 欧志明 陈璇一本正经人预告

联系电话机 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户服侍电话机 400-887-9555 95511

副本 0755-83196475 0755-820804062.4 人预告方法

理事的互联网网络网站,用于发行物基金年度公报的版本

基金年度回购预备得第二名 (1)招商基金凑合着活下去份有限公司

地址:柴纳深圳深南京大学道 7088 招商开账户大厦

(2)井的开账户份份有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

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§3 首要财务标志、财产净价值表示及送还分派 首要记账人消息和财务标志

款项单位:样本唱片币元

.1 周期性消息和标志 2013 年 5 月 17 日(基金和约见效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

现在市盈率 21,178, 57,260,

比较期送还 21,178, 57,260,

比较期净进项率 463%

.2 末期的消息和标志 2013 年根儿

末期的基金净资产 100,093, 539,983,

末期的基金分开净数 注:1、现在市盈率指基金比较期利钱支出、授予进项、如此等等支出(前妻或前夫公允涵义代替物进项)在DED后的廉价出售的图书,比较期送还为现在市盈率累积而成比较期公允涵义代替物进项,因基金是按摊余成本法核算的,因而,公允涵义代替物进项,现在市盈率和比较期送还的款项相当。

2、本基金无欺骗人捐赠或市基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。

4、本基金和约是漫游 2013 年 5 月 17 日见效,短暂拜访本讨论开头,还没有决定 1 年。本讨论期为不充分记账人年度。。 基金业绩3. 基金分开净值进项率及其与同步性功能对比地规格进项率的对比地

招商保证金快线 A

分开净值 业绩对比地 功能对比地根底

分开净值

阶段 进项率标 规格进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确误审(2) 率③ 精确4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六岁月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%见效起直到今天注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。

招商保证金快线 B

分开净值 业绩对比地 功能对比地根底

分开净值

阶段 进项率标 规格进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确误审(2) 率③ 精确4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

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招商保证金快线货币在市场上出售某物基金 2013 年度公报摘要

过来六岁月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%见效起直到今天注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。3. 自基金和约见效以后基金累计净值进项率代替物及其与同步性功能对比地规格进项率

代替物的对比地

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招商保证金快线货币在市场上出售某物基金 2013 年度公报摘要注:1、漫游基金和约第十二条(二)授予漫游的规则,本基金授予于法规容许的金融器,、布告存款、短期融资券、1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 开账户时限存款和大额存款单、首要的关期限是 1某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的债券股回购、首要的关期限是 1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的中央开账户票据、差数首要的关期限是 397 天内(含天) 397 天)债券股、资产供养纽带和中期票据,柴纳纽带监督凑合着活下去使服役、样本唱片认可的流质较好的如此等等货币在市场上出售某物器。基金 2013 年 5 月 17 日使成为,自使成为以后的生趣 6 贮藏期在一点钟月里边,在仓库栈新生事物期完毕时,相互关系规模为。

2、本基金和约是漫游 2013 年 5 月 17 日见效,基金使成为工夫不超过某年级的学生,关到岁末。。

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招商保证金快线货币在市场上出售某物基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约见效以后基金每年进项增长速率及其与同步性功能对比地规格进项率的

对比地

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招商保证金快线货币在市场上出售某物基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是漫游 2013 年 5 月 17 日见效,基金使成为工夫不超过某年级的学生,关到岁末。,因而,本讨论期净值增长速率为计算值。。 近三年基金送还分派制约、招商保证金快线 A

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 A

再授予模型 周旋支出 周旋送还 年度送还

年度 凡例

式转实收基金 转账款项 今年代替物 分派总计的

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约见效日期

2013年12月31日

总计的 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 B

再授予模型 周旋支出 周旋送还 年度送还

年度 凡例

式转实收基金 转账款项 今年代替物 分派总计的

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约见效日期

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2013年12月31日

总计的 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、月经产生结果的。基金以每日基金支出为根底。,由于文娱的净支出,为授予者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是漫游 2013 年 5 月 17 日见效,至 2013 年 12 月 31 这总有一天还心不在焉完毕 1 年,故 2013 年度送还分派消息是不充分的记账人年度消息。。

§4 凑合着活下去员讨论 基金董事和基金董事。1 基金董事及其基金凑合着活下去经验

招商基金凑合着活下去份有限公司 2002 年 12 月 27 日经柴纳纽带监督凑合着活下去使服役(2002)10 排成一行行走满意、喜欢的机构,柴纳第一家中外合资基金凑合着活下去公司。公司的经纪漫游包含被传授初步知识的和创建外商授予企业。、基金凑合着活下去事情柴纳纽带监督凑合着活下去使服役满意、喜欢的其它事情。

经公司同伙大会细想经过。,并经柴纳纽带监督凑合着活下去使服役证监答应[2013]1074 排成一行行走满意、喜欢委任证书,荷兰麻布授予公司(ING),公司前同伙 Asset 凑合着活下去层欺骗本身的公司 转股招商开账户份份有限公司、转股招商纽带有限责任公司,关 2013 年 10 一个月的时间,涉及实业变动登记手续。

眼前,公司同伙持股体系结构为:招商开账户 55%,招商纽带份份有限公司欺骗本公司整个份 45%。公司注册资本 亿元样本唱片币。招商基金有两家全资分店,他们是招商财神资产凑合着活下去份有限公司和柴纳经济的新闻。

短暂拜访 2013 年 12 月 31 日,基金董事凑合着活下去35只协同基金。,详细列举如下 2003 年 4月 28 招商安泰继承人开路式纽带授予基金凑合着活下去、招商安泰抵消型纽带授予�

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