招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币交易基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金当维修服务员:招商基金指导分配有限公司基金托管人:良好的堆分配分配有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧情绪

基金当维修服务员董事会、董事保证不理睬虚伪记载、给错误的劝告性辩解或很多的忽略,随着其目录的真相、精确和完好性承当少数和协同的法律责任。。三分之二再的孤独董事签字了年度公报。,由公猪肉董事长签发。

基金托管人良好的堆分配分配有限公司,于 2014 年 3 月 26 本举报中财务目的的日常审察、净值体现、红利分派境遇、财务会计师举报、封锁结成举报等。,保证被复核人的目录不存在虚伪记载。、给错误的劝告性辩解或很多的忽略。

基金处理者接纳老实言而有信、基金指导运用切中要害勤奋的宣告无罪信条,但不克不及保证该基金能走快。。

基金的过往业绩不是代表其使移近体现。封锁是有风险的,封锁者在举行封锁前应面向视力招股阐明书并举行代替。。

年度公报摘要摘自年度公报主题。,封锁者需求详细人,年度公报主题本应REA。。

本举报切中要害财务人已继后审计。,毕马威威华振会计师公司(特别普通合营公司)号 2013年剥夺资格审计举报,请理睬视力。

这份举报出生于 2013 年 5 月 17 日期(基金和约见效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

第 1 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

§2 基金简介 生趣的基本人

基金简化 招商保证金快线(审判地简化:招商快线)

基金主行为准则 159003

市行为准则 159003

资产运作图案 和约翻开

基金和约见效日期 2013 年 5 月 17 日

基金当维修服务员 招商基金指导分配有限公司

基金托管人 良好的堆分配分配有限公司

举报终点站基金命运注定翻阅 640,077, 份

基金和约术语 无限期

归类基金基金简化 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

资历较浅的归类基金市行为准则 159003 159004

举报终点站事情或活动排序归类基金的命运注定绝对的 100,093, 份 539,983, 份 基金乘积阐明

封锁目的 在思索游乐设备的保安的和高机动性的必要条件下,捣鬼逾越机能的构成

准封锁报酬率。

封锁战略 该基金本严厉的交易估价辨析。,应用节制的封锁结成战略,经过对

短期金融器结成经纪,同时保留资产基金和机动性的保安的,追

追求稳固电流。

机能构成涉及 大众币活期存款涉及利率(纳税后)

风险进项特点 这样基金是货币交易基金,提供免费入场券交易切中要害低风险物种,基金的风险和风险

盘算进项少于股权提供免费入场券基金、混合型基金、公司债券型基金。 基金当维修服务员、基金托管人

突出 基金当维修服务员 基金托管人

系统命名法 招商基金指导分配有限公司 良好的堆分配分配有限公司

姓名 欧志明 陈璇本着良心的人发表

联系听筒 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户维修服务听筒 400-887-9555 95511

肖像画法 0755-83196475 0755-820804062.4 人发表方法

当维修服务员的互联网网络网站,用于声称基金年度公报的原文

基金年度回购预备职位 (1)招商基金指导分配有限公司

地址:柴纳深圳深南京大学道 7088 招商堆大厦

(2)良好的堆分配分配有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

第 2 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

§3 首要财务目的、前腹核体现及红利分派 首要会计师档案和财务目的

钱单位:大众币元

.1 周期性档案和目的 2013 年 5 月 17 日(基金和约见效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

一般市盈率 21,178, 57,260,

比较期红利 21,178, 57,260,

比较期净进项率 463%

.2 终点站档案和目的 2013 腊尽冬残

终点站基金净资产 100,093, 539,983,

终点站基金命运注定净数 注:1、一般市盈率指基金比较期利钱支出、封锁进项、其余的支出(以前的男朋友或女朋友公允估价转换进项)在DED后的抵消,比较期红利为一般市盈率补充比较期公允估价转换进项,因基金是按摊余成本法核算的,因而,公允估价转换进项,一般市盈率和比较期红利的钱相当。

2、本基金无迷住人认捐或市基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞利息。

4、本基金和约是依据 2013 年 5 月 17 日见效,直到本举报终止,还没有决定 1 年。本举报期为不完好会计师年度。。 基金业绩3. 基金命运注定净值进项率及其与声画同步机能构成涉及进项率的构成

招商保证金快线 A

命运注定净值 业绩构成 机能构成根底

命运注定净值

阶段 进项率标 涉及进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确的过失(2) 率③ 精确的4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六岁月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%见效起到这点为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞利息。

招商保证金快线 B

命运注定净值 业绩构成 机能构成根底

命运注定净值

阶段 进项率标 涉及进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确的过失(2) 率③ 精确的4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

第 3 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

过来六岁月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%见效起到这点为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞利息。3. 自基金和约见效以后基金累计净值进项率转换及其与声画同步机能构成涉及进项率

转换的构成

第 4 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要注:1、依据基金和约第十二条(二)封锁排序的规则,本基金封锁于金科玉律容许的金融器,、印制的广告存款、短期融资券、1 年纪里边(含年纪) 1 堆时限存款和大额存款收据、末尾术语是 1年纪里边(含年纪) 1 年)的公司债券回购、末尾术语是 1 年纪里边(含年纪) 1 年)的中央堆票据、公积金末尾术语是 397 天内(含天) 397 天)公司债券、资产忍受提供免费入场券和中期票据,柴纳提供免费入场券监督指导委任状、大众认可的机动性较好的其余的货币交易器。基金 2013 年 5 月 17 日找到,自找到以后的生趣 6 仓库栈期在任何人月里边,在仓库栈构想期完毕时,相关性规模为。

2、本基金和约是依据 2013 年 5 月 17 日见效,基金找到工夫不超过年纪,流产到年末。。

第 5 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约见效以后基金每年进项生长速度及其与声画同步机能构成涉及进项率的

构成

第 6 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是依据 2013 年 5 月 17 日见效,基金找到工夫不超过年纪,流产到年末。,例如,本举报期净值生长速度为计算值。。 近三年基金红利分派境遇、招商保证金快线 A

单位:大众币元

招商保证金快线 A

再封锁齐式 周旋支出 周旋红利 年度红利

年度 凡例

式转实收基金 转账钱 本年度转换 分派翻阅

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约见效日期

2013年12月31日

翻阅 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:大众币元

招商保证金快线 B

再封锁齐式 周旋支出 周旋红利 年度红利

年度 凡例

式转实收基金 转账钱 本年度转换 分派翻阅

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约见效日期

第 7 页 共 32 页

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

2013年12月31日

翻阅 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、月经支出。基金以每日基金支出为根底。,本文娱的净支出,为封锁者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是依据 2013 年 5 月 17 日见效,至 2013 年 12 月 31 这有朝一日还不理睬完毕 1 年,故 2013 年度红利分派档案是不完好的会计师年度档案。。

§4 指导员举报 基金处理者和基金处理者。1 基金处理者及其基金指导经验

招商基金指导分配有限公司 2002 年 12 月 27 日经柴纳提供免费入场券监督指导委任状(2002)10 纵列称赞的机构,柴纳第一家中外合资基金指导公司。公司的经纪排序包罗开办和使被安排好外商封锁企业。、基金指导事情柴纳提供免费入场券监督指导委任状称赞的其它事情。

经公司同伴大会照顾经过。,并经柴纳提供免费入场券监督指导委任状证监答应[2013]1074 纵列称赞协议书,荷兰麻布封锁公司(ING),公司前同伴 Asset 指导层迷住本身的公司 转股招商堆分配分配有限公司、转股招商提供免费入场券有限责任公司,流产 2013 年 10 一个月的时间,关于工事务变换登记手续。

眼前,公司同伴持股建筑风格为:招商堆 55%,招商提供免费入场券分配分配有限公司迷住本公司整个分配 45%。公司注册资本 亿元大众币。招商基金有两家全资分店,他们是招商大量资产指导分配有限公司和柴纳事务。

直到 2013 年 12 月 31 日,基金处理者指导35只协同基金。,详细如次 2003 年 4月 28 招商安泰继承权开口式提供免费入场券封锁基金指导、招商安泰抵消型提供免费入场券封锁�

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注