招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币推销基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金保管人:招商基金实行库存有限公司基金托管人:无恙存款库存库存有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧点明

基金保管人董事会、董事保证缺勤虚伪记载、给错误的劝告性演出或大放弃,然后其情节的忠实、准确和完整的性承当杰出的和协同的法律责任。。三分之二完毕的孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。

基金托管人无恙存款库存库存有限公司,于 2014 年 3 月 26 本讨论中财务定额的日常审察、净值表示、创利润分派机遇、财务记述讨论、授予结成讨论等。,保证被复核人的情节不存在虚伪记载。、给错误的劝告性演出或大放弃。

基金干才接受报价老实言而有信、基金实行运用中间的用心清偿道义,但不克不及保证该基金能结局。。

基金的过往业绩哪儿的话代表其贴近的表示。授予是有风险的,授予者在停止授予前应小心细阅招股阐明书并停止花样翻新。。

年度公报摘要摘自年度公报机身。,授予者必要详细传达,年度公报机身麝香REA。。

本讨论中间的财务传达已关口审计。,毕马威威华振记述事务所(特别普通包起来)发行物 2013年不合格的审计讨论,请小心细阅。

这份讨论出生于 2013 年 5 月 17 日期(基金和约见效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要

§2 基金简介 生趣的基本传达

基金略号 招商保证金快线(案发名列前茅略号:招商快线)

基金主指定遗传密码 159003

买卖指定遗传密码 159003

资产运作方法 和约翻开

基金和约见效日期 2013 年 5 月 17 日

基金保管人 招商基金实行库存有限公司

基金托管人 无恙存款库存库存有限公司

讨论终端基金很意味着 640,077, 份

基金和约术语 非周期性

轮廓基金基金略号 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

部下轮廓基金买卖指定遗传密码 159003 159004

讨论终端扩大某人的兴趣轮廓基金的很量 100,093, 份 539,983, 份 基金产量阐明

授予目的 在思索游乐设备的有价有价证券和高流体的作出前提下,脱去突出功能的构成

准授予报酬率。

授予战略 该基金由于枯燥的的推销价钱辨析。,运用立体图形的授予结成战略,经过对

短期金融器结成经纪,同时坚持资产基金和流体的有价有价证券,追

追求波动电流。

功能构成规格 古希腊城邦平民币活期存款规格利率(纳税后)

风险进项特点 这基金是货币推销基金,有价证券推销中间的低风险物种,基金的风险和风险

期望进项在表面之下自有资本基金、混合型基金、纽带型基金。 基金保管人、基金托管人

进行控告 基金保管人 基金托管人

决定 招商基金实行库存有限公司 无恙存款库存库存有限公司

姓名 欧志明 陈璇职掌传达揭露

联系电话学 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户服务性的电话学 400-887-9555 95511

描写 0755-83196475 0755-820804062.4 传达揭露方法

保管人的互联网网络网站,用于公布基金年度公报的译本

基金年度回购预备名列前茅 (1)招商基金实行库存有限公司

地址:柴纳深圳深南京大学道 7088 招商存款大厦

(2)无恙存款库存库存有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要

§3 次要财务定额、利率期货表示及创利润分派 次要记述datum的复数和财务定额

概括单位:古希腊城邦平民币元

.1 周期性datum的复数和定额 2013 年 5 月 17 日(基金和约见效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

出现市盈率 21,178, 57,260,

现期创利润 21,178, 57,260,

比较期净进项率 463%

.2 终端datum的复数和定额 2013 岁末

终端基金净资产 100,093, 539,983,

终端基金很净总值 注:1、出现市盈率指基金现期利钱收益、授予进项、其余的收益(除公允价钱变动进项)在DED后的结平,现期创利润为出现市盈率扩大现期公允价钱变动进项,由于基金是按摊余成本法核算的,因而,公允价钱变动进项,出现市盈率和现期创利润的概括相当。

2、本基金无掌握人开始从事或买卖基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。

4、本基金和约是战场 2013 年 5 月 17 日见效,经过本讨论死,还没有决定 1 年。本讨论期为不完整的记述年度。。 基金业绩3. 基金很净值进项率及其与同期性功能构成规格进项率的构成

招商保证金快线 A

很净值 业绩构成 功能构成根底

很净值

阶段 进项率标 规格进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确度错误(2) 率③ 精确度4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%见效起到这点为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。

招商保证金快线 B

很净值 业绩构成 功能构成根底

很净值

阶段 进项率标 规格进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确度错误(2) 率③ 精确度4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要

过来六月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%见效起到这点为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞股息。3. 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变动及其与同期性功能构成规格进项率

改变的构成

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要注:1、战场基金和约第十二条(二)授予长度的规则,本基金授予于金科玉律容许的金融器,、圆形的存款、短期融资券、1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 存款活期存款和大额存款单、够用术语是 1某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的纽带回购、够用术语是 1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的中央存款票据、剩余财产够用术语是 397 天内(含天) 397 天)纽带、资产帮助有价证券和中期票据,柴纳有价证券监督实行政务会、古希腊城邦平民认可的流体较好的其余的货币推销器。基金 2013 年 5 月 17 日不漏水,自不漏水以后的生趣 6 蓄电期在一任一某一月里边,在仓库栈作图期完毕时,中间定位衡量为。

2、本基金和约是战场 2013 年 5 月 17 日见效,基金不漏水工夫不超过某年级的学生,最后部分到岁暮年终。。

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约见效以后基金每年进项增长速率及其与同期性功能构成规格进项率的

构成

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是战场 2013 年 5 月 17 日见效,基金不漏水工夫不超过某年级的学生,最后部分到岁暮年终。,从此,本讨论期净值增长速率为计算值。。 近三年基金创利润分派机遇、招商保证金快线 A

单位:古希腊城邦平民币元

招商保证金快线 A

再授予外形 周旋收益 周旋创利润 年度创利润

年度 凡例

式转实收基金 转账概括 本年内变动 分派意味着

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约见效日期

2013年12月31日

意味着 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:古希腊城邦平民币元

招商保证金快线 B

再授予外形 周旋收益 周旋创利润 年度创利润

年度 凡例

式转实收基金 转账概括 本年内变动 分派意味着

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约见效日期

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招商保证金快线货币推销基金 2013 年度公报摘要

2013年12月31日

意味着 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、每月一次报酬。基金以每日基金收益为根底。,由于文娱的净收益,为授予者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是战场 2013 年 5 月 17 日见效,至 2013 年 12 月 31 这有一天还缺勤完毕 1 年,故 2013 年度创利润分派datum的复数是不完整的的记述年度datum的复数。。

§4 实行员讨论 基金干才和基金干才。1 基金干才及其基金实行经验

招商基金实行库存有限公司 2002 年 12 月 27 日经柴纳有价证券监督实行政务会(2002)10 发送鼓励的机构,柴纳第一家中外合资基金实行公司。公司的经纪长度包孕投掷和创建外商授予企业。、基金实行事情柴纳有价证券监督实行政务会鼓励的其它事情。

经公司使合作大会论述经过。,并经柴纳有价证券监督实行政务会证监答应[2013]1074 发送鼓励委托拨款证,荷兰麻布授予公司(ING),公司前使合作 Asset 实行层掌握本人的公司 转股招商存款库存库存有限公司、转股招商有价证券有限责任公司,最后部分 2013 年 10 一个月的时间,使担忧实业变动登记手续。

眼前,公司使合作持股妥协为:招商存款 55%,招商有价证券库存库存有限公司掌握本公司整个库存 45%。公司注册资本 亿元古希腊城邦平民币。招商基金有两家全资分店,他们是招商幸运资产实行库存有限公司和柴纳经商。

经过 2013 年 12 月 31 日,基金干才实行35只协同基金。,详细如次 2003 年 4月 28 招商安泰系列节目开口式有价证券授予基金实行、招商安泰均衡型有价证券授予�

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