招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币交易基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金凑合着活下去的:招商基金凑合着活下去树干有限公司基金托管人:平安无事堆积树干树干有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧准时的

基金凑合着活下去的董事会、董事保证没虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或重大的降低,也其容量的事实、正确和极其性承当寥寥可数和协同的法律责任。。三分之二前述事项的孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。

基金托管人平安无事堆积树干树干有限公司,于 2014 年 3 月 26 本成绩报告单中财务目的的日常审察、净值表示、长度分派形势、财务记账成绩报告单、装饰结成成绩报告单等。,保证被复核人的容量不存在虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或重大的降低。

基金监督者接受老实言而有信、基金凑合着活下去运用打中坚韧清偿根底,但不克不及保证该基金能净值长度率。。

基金的过往业绩哪儿的话代表其然后表示。装饰是有风险的,装饰者在停止装饰前应当心调准瞄准器招股阐明书并停止重申。。

年度公报摘要摘自年度公报主题。,装饰者需求详细物,年度公报主题考点REA。。

本成绩报告单打中财务物已发生审计。,毕马威威华振记账事务所(特别普通使无空闲)号 2013年剥夺资格审计成绩报告单,请理睬调准瞄准器。

这份成绩报告单是人 2013 年 5 月 17 日期(基金和约失效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

§2 基金简介 生趣的基本物

基金略号 招商保证金快线(体育比赛场所略号:招商快线)

基金主编码 159003

买卖编码 159003

资产运作打字 和约翻开

基金和约失效日期 2013 年 5 月 17 日

基金凑合着活下去的 招商基金凑合着活下去树干有限公司

基金托管人 平安无事堆积树干树干有限公司

成绩报告单晚期的基金许多忖量 640,077, 份

基金和约限期 无限期

草稿基金基金略号 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

级别或职位较低的草稿基金买卖编码 159003 159004

成绩报告单晚期的支流草稿基金的许多数量 100,093, 份 539,983, 份 基金引起阐明

装饰目的 在思索游乐设备的保障安全的和高流动的先决条件下,捣鬼逾越机能的比较地

准装饰进项率。

装饰谋略 该基金因绝对的的交易等值的辨析。,运用决定的的装饰结成谋略,经过对

短期金融器结成经纪,同时保养资产基金和流动的保障安全的,追

追求波动电流。

机能比较地准则 样本唱片币活期存款准则利率(纳税后)

风险进项特点 大约基金是货币交易基金,安全的交易打中低风险物种,基金的风险和风险

预料进项在表面之下产权股票基金、混合型基金、纽带型基金。 基金凑合着活下去的、基金托管人

提出罪状 基金凑合着活下去的 基金托管人

著名的人物 招商基金凑合着活下去树干有限公司 平安无事堆积树干树干有限公司

姓名 欧志明 陈璇符合物当播音员

联系电话系统 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户服务性的电话系统 400-887-9555 95511

传真传输 0755-83196475 0755-820804062.4 物当播音员方法

凑合着活下去的的互联网网络网站,用于发表基金年度公报的倒转术

基金年度回购预备设置 (1)招商基金凑合着活下去树干有限公司

地址:柴纳深圳深南京大学道 7088 招商堆积大厦

(2)平安无事堆积树干树干有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

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§3 首要财务目的、利率期货表示及长度分派 首要记账履历和财务目的

薪水单位:样本唱片币元

.1 周期性履历和目的 2013 年 5 月 17 日(基金和约失效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

涌流市盈率 21,178, 57,260,

现期长度 21,178, 57,260,

现期净进项率 463%

.2 晚期的履历和目的 2013 岁末

晚期的基金净资产 100,093, 539,983,

晚期的基金许多净数 注:1、涌流市盈率指基金现期利钱收益、装饰进项、其他的收益(阻拦公允等值的变换进项)在DED后的留存下的,现期长度为涌流市盈率补充部分现期公允等值的变换进项,因基金是按摊余成本法核算的,因而,公允等值的变换进项,涌流市盈率和现期长度的薪水相当。

2、本基金无拿住人会员费或买卖基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。

4、本基金和约是按照 2013 年 5 月 17 日失效,表示保留或保存时用本成绩报告单死,还没有决定 1 年。本成绩报告单期为不极其记账年度。。 基金业绩3. 基金许多净值进项率及其与声画同步机能比较地准则进项率的比较地

招商保证金快线 A

许多净值 业绩比较地 机能比较地根底

许多净值

阶段 进项率标 准则进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

准确度偏离(2) 率③ 准确度4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六岁月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%失效起到眼前为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。

招商保证金快线 B

许多净值 业绩比较地 机能比较地根底

许多净值

阶段 进项率标 准则进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

准确度偏离(2) 率③ 准确度4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

过来六岁月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%失效起到眼前为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。3. 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变换及其与声画同步机能比较地准则进项率

替换的比较地

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要注:1、按照基金和约第十二条(二)装饰长度的规则,本基金装饰于金科玉律容许的金融器,、通牒存款、短期融资券、1 一年的期间里边(含一年的期间) 1 堆积按期存款和大额存款收据、最末限期是 1一年的期间里边(含一年的期间) 1 年)的纽带回购、最末限期是 1 一年的期间里边(含一年的期间) 1 年)的中央堆积票据、差数最末限期是 397 天内(含天) 397 天)纽带、资产遭受安全的和中期票据,柴纳安全的监督凑合着活下去政务会、样本唱片认可的流动较好的其他的货币交易器。基金 2013 年 5 月 17 日确立或使安全,自确立或使安全以后的生趣 6 仓库栈期在一体月里边,在仓库栈体格期完毕时,互相牵连规模为。

2、本基金和约是按照 2013 年 5 月 17 日失效,基金确立或使安全工夫不超过一年的期间,结果到年末。。

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约失效以后基金每年进项增长速率及其与声画同步机能比较地准则进项率的

比较地

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是按照 2013 年 5 月 17 日失效,基金确立或使安全工夫不超过一年的期间,结果到年末。,如此,本成绩报告单期净值增长速率为计算值。。 近三年基金长度分派形势、招商保证金快线 A

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 A

再装饰同次多项式 周旋收益 周旋长度 年度长度

年度 凡例

式转实收基金 转账薪水 本年内变换 分派忖量

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约失效日期

2013年12月31日

忖量 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 B

再装饰同次多项式 周旋收益 周旋长度 年度长度

年度 凡例

式转实收基金 转账薪水 本年内变换 分派忖量

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约失效日期

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招商保证金快线货币交易基金 2013 年度公报摘要

2013年12月31日

忖量 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、月经给予。基金以每日基金收益为根底。,因文娱的净收益,为装饰者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是按照 2013 年 5 月 17 日失效,至 2013 年 12 月 31 这整天还没完毕 1 年,故 2013 年度长度分派履历是不极其的记账年度履历。。

§4 凑合着活下去员成绩报告单 基金监督者和基金监督者。1 基金监督者及其基金凑合着活下去经验

招商基金凑合着活下去树干有限公司 2002 年 12 月 27 日经柴纳安全的监督凑合着活下去政务会(2002)10 锉刀称赞的机构,柴纳第一家中外合资基金凑合着活下去公司。公司的经纪长度包孕发生和引起外商装饰企业。、基金凑合着活下去事情柴纳安全的监督凑合着活下去政务会称赞的其它事情。

经公司使合作大会照顾经过。,并经柴纳安全的监督凑合着活下去政务会证监批准[2013]1074 锉刀称赞委托拨款证,荷兰麻布装饰公司(ING),公司前使合作 Asset 凑合着活下去层拿住本人的公司 转股招商堆积树干树干有限公司、转股招商安全的有限责任公司,结果 2013 年 10 一个月的时间,顾虑工交易变换登记手续。

眼前,公司使合作持股排列为:招商堆积 55%,招商安全的树干树干有限公司拿住本公司整个树干 45%。公司注册资本 亿元样本唱片币。招商基金有两家全资分店,他们是招商财神资产凑合着活下去树干有限公司和柴纳交易。

表示保留或保存时用 2013 年 12 月 31 日,基金监督者凑合着活下去35只协同基金。,详细列举如下 2003 年 4月 28 招商安泰继承权开路式安全的装饰基金凑合着活下去、招商安泰抵消型安全的装饰�

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