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2017第三季花费结成使报到

 使报到煞尾的基金结成 

总结(元)

基金总资产的定标%)

1

权利花费

在监狱里:产权保护

2

基金花费

3

不易挥发的进项花费

1,451,611,960.00

75.01

在监狱里:使结合  

1,411,611,960.00

72.94

资产遭受保护  

40,000,000.00

2.07

4

贵金属花费

5

筑衍生品花费

6

买进返售筑资产

310,975,946

16.07

在监狱里:筑资产回购回购  

7

记入贷方与结算

148,583,154.58

7.68

8

另外资产  

24,163,200.19

1.25

9

绝对的    

1,935,334,   

100.00

1.2 按估计类别的产权保护花费结成 

 使报到末端的按估计类别的境内产权保护花费结成  

注:无。

 使报到煞尾处的单独工业界类别持枪保护花费结成

注:无。  

 原生的十产权保护花费一项在为了时间完毕的使报到 

注:无。   

 使报到完毕时使结合繁殖类别的使结合花费结成  

使结合繁殖

公允有价值(元)

基金净资产的定标

1

国务的使结合

29,943,000.00

2.06

2

央行票据

3

筑使结合

254,136,000.00

17.45

在监狱里:策略性筑债

254,136,000.00

17.45

4

企业使结合

682,360,460.00

46.85

5

短期融资券

6

中期票据

240,041,500.00

16.48

7

可换债(可交换债)

8

同性存款单

205,131,000.00

14.08

9

另外

10

绝对的

1,411,611,960.00

96.93

1.5 辩论使报到终于的五大使结合花费一项

使结合行为准则

使结合命名

等同(张)

公允有价值(元)

基金净资产的定标

1

160207

16个国务的吐艳07个国务的

2,000,000

189,960,000.00

13.04

2

101659010

16金基础mtn002

900,000

87,138,000.00

5.98

3

1680133

16赣铁债02

900,000

87,084,000.00

5.98

4

127446

16穗市02

900,000

86,922,000.00

5.97

5

127382

16甘花费债

900,000

86,706,000.00

5.95

1.6 使报到前十大资产遭受保护花费 

保护行为准则

保护命名

等同(分离)

公允有价值()

基金净资产的定标(%)

1

zc17091101

超精密无线电工程11A1

400,000

40,000,000.00

2.75

1.7 使报到末端的按公允有价值基金净资产的定标大部分排序的前五经过稀化的金属花费明细

注:无。

 使报到末端的按公允有价值基金净资产的定标大部分排序的前五名权证花费明细

注:无。

 库藏债券向前交易完毕时的宣称

.1 礼物库藏债券向前花费策略

基金和约的花费漫游还无使清楚地被人理解国库。。

.2 美联储花费的库藏债券向前有及赤字详细资料

注:基金和约的花费漫游还无使清楚地被人理解国库。。

.3 库藏债券向前花费评价

基金和约的花费漫游还无使清楚地被人理解国库。。

0 花费结成使报到脚注

0.1  

在第单独十保护基金花费的提供,无提供、或在年度使报到编制前被裸体归咎于、惩办保护。

0.2  

前十的产权保护基金花费不超过宿命图片。

0.3 另外资产组成

命名

总结(元)

1

存出押金

2,130.71

2

应收账户相信和清算

3

应收账户分配金

4

应收账户利钱

24,161,069.48

5

应收账户申购款

6

另外应收账户款

7

递延费用

8

另外

9

绝对的

24,163,200.19

0.4 使报到完毕时可替换使结合的一项

注:无。

0.5 前十股传送限度局限的周转

注:无。

0.6 另外文字周转花费结成使报到的组成分离

作为四RMS和五的最后,数字子项和的总和能够有单独侦察队两两散开差。。

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