招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币去市场买东西基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金行政官:招商基金经管共同承担有限公司基金托管人:高高兴兴地开账户共同承担共同承担有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧迅速的

基金行政官董事会、董事保证缺勤虚伪记载、给错误的劝告性声称或显著的减少,连同其使满足的事实、正确和使完满性承当优越的和协同的法律责任。。三分之二过来的的孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。

基金托管人高高兴兴地开账户共同承担共同承担有限公司,于 2014 年 3 月 26 本说话中财务准则的日常审察、净值表示、走快分派使习惯于、财务记账人说话、装饰结成说话等。,保证被复核人的使满足不存在虚伪记载。、给错误的劝告性声称或显著的减少。

基金管理人接受报价老实言而有信、基金经管运用说话中肯用心尽职道义,但不克不及保证该基金能走快。。

基金的过往业绩没有的代表其走近表示。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰前应当心理解招股阐明书并举行现代化。。

年度公报摘要摘自年度公报机身。,装饰者需求详细通讯,年度公报机身应该REA。。

本说话说话中肯财务通讯已传球审计。,毕马威威华振记账人公司(特别普通停泊)发行物 2013年无资格审计说话,请注重理解。

这份说话是人 2013 年 5 月 17 日期(基金和约见效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要

§2 基金简介 生趣的基本通讯

基金缩写 招商保证金快线(会场缩写:招商快线)

基金主指定遗传密码 159003

市指定遗传密码 159003

资产运作铅字 和约翻开

基金和约见效日期 2013 年 5 月 17 日

基金行政官 招商基金经管共同承担有限公司

基金托管人 高高兴兴地开账户共同承担共同承担有限公司

说话末期的基金共有仔细思索 640,077, 份

基金和约原稿使中止时期 非周期性

等级基金基金缩写 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

下级的等级基金市指定遗传密码 159003 159004

说话末期的分支等级基金的共有总共 100,093, 份 539,983, 份 基金商品阐明

装饰目的 在思索游乐设备的安全和高流度的假设的事情下,胜利完成胜过机能的区别

准装饰进项率。

装饰战略 该基金由于严格的的去市场买东西有重要性剖析。,应用节制的装饰结成战略,经过对

短期金融器结成经纪,同时保持不变资产基金和流度的安全,追

追求不变电流。

机能区别公认为优秀的 民币活期存款公认为优秀的利率(纳税后)

风险进项特点 刚过来的基金是货币去市场买东西基金,文章去市场买东西说话中肯低风险物种,基金的风险和风险

要求进项在下面产权股票基金、混合型基金、纽带型基金。 基金行政官、基金托管人

签订协议 基金行政官 基金托管人

称号 招商基金经管共同承担有限公司 高高兴兴地开账户共同承担共同承担有限公司

姓名 欧志明 陈璇一本正经通讯揭示

联系以电话传送 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户侍者以电话传送 400-887-9555 95511

电报传真 0755-83196475 0755-820804062.4 通讯揭示方法

行政官的互联网网络网站,用于预告基金年度公报的译文

基金年度回购预备投资 (1)招商基金经管共同承担有限公司

地址:中国1971深圳深南京大学道 7088 招商开账户大厦

(2)高高兴兴地开账户共同承担共同承担有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要

§3 首要财务准则、财产净价值表示及走快分派 首要记账人资料和财务准则

总计单位:民币元

.1 周期性资料和准则 2013 年 5 月 17 日(基金和约见效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

赠送市盈率 21,178, 57,260,

比较期走快 21,178, 57,260,

比较期净进项率 463%

.2 末期的资料和准则 2013 岁末

末期的基金净资产 100,093, 539,983,

末期的基金共有净数 注:1、赠送市盈率指基金比较期利钱收益、装饰进项、休息收益(前妻或前夫公允有重要性变换进项)在DED后的均衡,比较期走快为赠送市盈率补充部分比较期公允有重要性变换进项,由于基金是按摊余成本法核算的,因而,公允有重要性变换进项,赠送市盈率和比较期走快的总计相当。

2、本基金无拘押人订购或市基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。

4、本基金和约是着陆 2013 年 5 月 17 日见效,能胜任本说话完毕,还没有决定 1 年。本说话期为不使完满记账人年度。。 基金业绩3. 基金共有净值进项率及其与声像同步机能区别公认为优秀的进项率的区别

招商保证金快线 A

共有净值 业绩区别 机能区别根底

共有净值

阶段 进项率标 公认为优秀的进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确离经叛道的行为(2) 率③ 精确4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六点月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%见效起仅到一定程度注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。

招商保证金快线 B

共有净值 业绩区别 机能区别根底

共有净值

阶段 进项率标 公认为优秀的进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确离经叛道的行为(2) 率③ 精确4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要

过来六点月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%见效起仅到一定程度注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞分配金。3. 自基金和约见效以后基金累计净值进项率变换及其与声像同步机能区别公认为优秀的进项率

变异的区别

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要注:1、着陆基金和约第十二条(二)装饰变化的规则,本基金装饰于法规容许的金融器,、供传阅的存款、短期融资券、1 一年的期间里边(含一年的期间) 1 开账户按期存款和大额存款单、最近的原稿使中止时期是 1一年的期间里边(含一年的期间) 1 年)的纽带回购、最近的原稿使中止时期是 1 一年的期间里边(含一年的期间) 1 年)的中央开账户票据、过剩的最近的原稿使中止时期是 397 天内(含天) 397 天)纽带、资产后退文章和中期票据,中国1971文章监督经管授予、民认可的流度较好的休息货币去市场买东西器。基金 2013 年 5 月 17 日创建,自创建以后的生趣 6 蓄电期在任何人月里边,在仓库栈作图期完毕时,相互关系使成比例为。

2、本基金和约是着陆 2013 年 5 月 17 日见效,基金创建时期不超过一年的期间,使中止到岁暮年终。。

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约见效以后基金每年进项生长速度及其与声像同步机能区别公认为优秀的进项率的

区别

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是着陆 2013 年 5 月 17 日见效,基金创建时期不超过一年的期间,使中止到岁暮年终。,所以,本说话期净值生长速度为计算值。。 近三年基金走快分派使习惯于、招商保证金快线 A

单位:民币元

招商保证金快线 A

再装饰形成 周旋收益 周旋走快 年度走快

年度 凡例

式转实收基金 转账总计 今年变换 分派仔细思索

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约见效日期

2013年12月31日

仔细思索 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:民币元

招商保证金快线 B

再装饰形成 周旋收益 周旋走快 年度走快

年度 凡例

式转实收基金 转账总计 今年变换 分派仔细思索

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约见效日期

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招商保证金快线货币去市场买东西基金 2013 年度公报摘要

2013年12月31日

仔细思索 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、每月的惩罚。基金以每日基金收益为根底。,由于文娱的净收益,为装饰者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是着陆 2013 年 5 月 17 日见效,至 2013 年 12 月 31 这一天到晚还缺勤完毕 1 年,故 2013 年度走快分派资料是不使完满的记账人年度资料。。

§4 经管员说话 基金管理人和基金管理人。1 基金管理人及其基金经管经验

招商基金经管共同承担有限公司 2002 年 12 月 27 日经中国1971文章监督经管授予(2002)10 发送称赞的机构,中国1971第一家中外合资基金经管公司。公司的经纪变化包含大型敞篷摩托艇和准备外商装饰企业。、基金经管事情中国1971文章监督经管授予称赞的其它事情。

经公司股票拘押者大会深思经过。,并经中国1971文章监督经管授予证监答应[2013]1074 发送称赞委任证书,荷兰麻布装饰公司(ING),公司前股票拘押者 Asset 经管层拘押本身的公司 转股招商开账户共同承担共同承担有限公司、转股招商文章有限责任公司,使中止 2013 年 10 月,关心实业变换登记手续。

眼前,公司股票拘押者持股建筑学为:招商开账户 55%,招商文章共同承担共同承担有限公司拘押本公司整个共同承担 45%。公司注册资本 亿元民币。招商基金有两家全资分店,他们是招商钱资产经管共同承担有限公司和中国1971买卖。

能胜任 2013 年 12 月 31 日,基金管理人经管35只协同基金。,详细如次 2003 年 4月 28 招商安泰布景开式文章装饰基金经管、招商安泰抵消型文章装饰�

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