招商保证金快线:2013年年度报告摘要_基金频道

招商保证金快线货币行情基金

2013 年度公报摘要

2013 年 12 月 31 日基金当效劳员:招商基金设法对付市场占有率有限公司基金托管人:健康的堆积市场占有率市场占有率有限公司送出日期:2014 年 3 月 28 日

招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要

§1 要紧导致

基金当效劳员董事会、董事保证不小心虚伪记载、给错误的劝告性国家或次要的不予运用,然后其实质的现实、准确和使完满性承当几个和协同的法律责任。。三分之二在上文说得中肯孤独董事签字了年度公报。,由公猪董事长签发。

基金托管人健康的堆积市场占有率市场占有率有限公司,于 2014 年 3 月 26 本音中财务索引的日常审察、净值表示、净值利润率分派环境、财务会计学音、装饰结成音等。,保证被复核人的实质不存在虚伪记载。、给错误的劝告性国家或次要的不予运用。

基金干练的人许诺老实言而有信、基金设法对付运用说得中肯刻苦的尽职基本,但不克不及保证该基金能算清。。

基金的过往业绩否定代表其然后表示。装饰是有风险的,装饰者在举行装饰前应温存读懂招股阐明书并举行替换。。

年度公报摘要摘自年度公报发短信。,装饰者需求详细交流,年度公报发短信必须做的事REA。。

本音说得中肯财务交流已表示方法审计。,毕马威威华振会计学事务所(特别普通打伙儿)问题 2013年不胜任的审计音,请小心读懂。

这份音源自 2013 年 5 月 17 日期(基金和约失效日结巴地说出)t 12 月 31 日止。

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要

§2 基金简介 生趣的基本交流

基金略号 招商保证金快线(体育比赛场所略号:招商快线)

基金主指定遗传密码 159003

买卖指定遗传密码 159003

资产运作类型 和约翻开

基金和约失效日期 2013 年 5 月 17 日

基金当效劳员 招商基金设法对付市场占有率有限公司

基金托管人 健康的堆积市场占有率市场占有率有限公司

音晚期的基金商商量 640,077, 份

基金和约最后部分期限 非周期性

分类学基金基金略号 招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

使在次级分类学基金买卖指定遗传密码 159003 159004

音晚期的下级分类学基金的商总计达 100,093, 份 539,983, 份 基金经商阐明

装饰目的 在思索游乐设备的安全的和高流体的作出前提下,胜利完成踏过功能的较比

准装饰报酬率。

装饰谋略 该基金鉴于顽固的的行情价钱为剖析。,运用商号的装饰结成谋略,经过对

短期金融器结成经纪,同时所有物资产基金和流体的安全的,追

追求稳固电流。

功能较比规范 样本唱片币活期存款规范利率(纳税后)

风险进项特点 如此基金是货币行情基金,纸行情说得中肯低风险物种,基金的风险和风险

盘算进项较低的自有资本基金、混合型基金、公司债券型基金。 基金当效劳员、基金托管人

条款 基金当效劳员 基金托管人

著名的 招商基金设法对付市场占有率有限公司 健康的堆积市场占有率市场占有率有限公司

姓名 欧志明 陈璇谨慎的交流指示

联系用电话与交谈 0755-83196666 0755-22168863

信箱 cmf@cmfchina.com CHENXUAN964@pingan.com.cn

客户效劳用电话与交谈 400-887-9555 95511

描绘 0755-83196475 0755-820804062.4 交流指示方法

当效劳员的互联网网络网站,用于预告基金年度公报的发短信

基金年度回购预备获名次 (1)招商基金设法对付市场占有率有限公司

地址:奇纳深圳深南京大学道 7088 招商堆积大厦

(2)健康的堆积市场占有率市场占有率有限公司

地址:广东省深圳罗湖区深南东路 5047 号

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§3 次要财务索引、利率期货表示及净值利润率分派 次要会计学记录和财务索引

要点单位:样本唱片币元

.1 周期性记录和索引 2013 年 5 月 17 日(基金和约失效日期)-2013 年 12 月 31 日

招商保证金快线 A 招商保证金快线 B

瞄准市盈率 21,178, 57,260,

比较期净值利润率 21,178, 57,260,

比较期净进项率 463%

.2 晚期的记录和索引 2013 年根儿

晚期的基金净资产 100,093, 539,983,

晚期的基金商净数 注:1、瞄准市盈率指基金比较期利钱收益、装饰进项、以此类推收益(除非公允价钱为变换进项)在DED后的盈利,比较期净值利润率为瞄准市盈率加法比较期公允价钱为变换进项,因基金是按摊余成本法核算的,因而,公允价钱为变换进项,瞄准市盈率和比较期净值利润率的要点相当。

2、本基金无有人订阅或买卖基金的各项费

3、本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞彩金。

4、本基金和约是粉底 2013 年 5 月 17 日失效,能胜任本音开头,还没有决定 1 年。本音期为不使完满会计学年度。。 基金业绩3. 基金商净值进项率及其与声画同步功能较比规范进项率的较比

招商保证金快线 A

商净值 业绩较比 功能较比根底

商净值

阶段 进项率标 规范进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确度背离(2) 率③ 精确度4

过来学期 1.1260% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.0366% 0.0040%

过来六岁月 377% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 2.0588% 0.0032%自有资产和约

0.0048% 0.0000% 2.6496% 0.0048%失效起到现在为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞彩金。

招商保证金快线 B

商净值 业绩较比 功能较比根底

商净值

阶段 进项率标 规范进项 准进项率标 ①-③ ②-④

进项率①

精确度背离(2) 率③ 精确度4

过来学期 1.2776% 0.0040% 0.0894% 0.0000% 1.1882% 0.0040%

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要

过来六岁月 2.5375% 0.0032% 0.1789% 0.0000% 586% 0.0032%自有资产和约

463% 0.0048% 0.0000% 0.0048%失效起到现在为止注:本基金进项分派为每日分派、每月周旋现钞彩金。3. 自基金和约失效以后基金累计净值进项率变换及其与声画同步功能较比规范进项率

种类的较比

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要注:1、粉底基金和约第十二条(二)装饰视野的规则,本基金装饰于金科玉律容许的金融器,、注意到存款、短期融资券、1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 堆积按期存款和大额存款单、终极最后部分期限是 1某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的公司债券回购、终极最后部分期限是 1 某年级的学生里边(含某年级的学生) 1 年)的中央堆积票据、残余终极最后部分期限是 397 天内(含天) 397 天)公司债券、资产忍受纸和中期票据,奇纳纸监督设法对付委任状、样本唱片认可的流体较好的以此类推货币行情器。基金 2013 年 5 月 17 日使被安排好,自使被安排好以后的生趣 6 贮藏期在独身月里边,在仓库栈构造期完毕时,互相牵连刮治术为。

2、本基金和约是粉底 2013 年 5 月 17 日失效,基金使被安排好工夫不超过某年级的学生,最后部分到残冬腊月。。

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要3. 自基金和约失效以后基金每年进项增长速率及其与声画同步功能较比规范进项率的

较比

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要注:本基金和约是粉底 2013 年 5 月 17 日失效,基金使被安排好工夫不超过某年级的学生,最后部分到残冬腊月。,合乎逻辑的推论是,本音期净值增长速率为计算值。。 近三年基金净值利润率分派环境、招商保证金快线 A

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 A

再装饰电视节目的总安排 周旋收益 周旋净值利润率 年度净值利润率

年度 凡例

式转实收基金 转账要点 本年内变换 分派商量

2013年5月17日(根底) – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, 黄金合约失效日期

2013年12月31日

商量 – 20,922,319.90 256,083.81 21,178, -2、招商保证金快线 B

单位:样本唱片币元

招商保证金快线 B

再装饰电视节目的总安排 周旋收益 周旋净值利润率 年度净值利润率

年度 凡例

式转实收基金 转账要点 本年内变换 分派商量

2013年5月17日(根底) – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, 黄金合约失效日期

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招商保证金快线货币行情基金 2013 年度公报摘要

2013年12月31日

商量 – 55,766,289.82 1,494,545.75 57,260, -注:1、本基金采用的进项分派方法是:每日分派、每月一次补偿。基金以每日基金收益为根底。,鉴于文娱的净收益,为装饰者计算和分派每日进项,集合月付

2、本基金和约是粉底 2013 年 5 月 17 日失效,至 2013 年 12 月 31 这有一天还不小心完毕 1 年,故 2013 年度净值利润率分派记录是不使完满的会计学年度记录。。

§4 设法对付员音 基金干练的人和基金干练的人。1 基金干练的人及其基金设法对付经验

招商基金设法对付市场占有率有限公司 2002 年 12 月 27 日经奇纳纸监督设法对付委任状(2002)10 用纸覆盖约束力的机构,奇纳第一家中外合资基金设法对付公司。公司的经纪视野包含创始和设置外商装饰企业。、基金设法对付事情奇纳纸监督设法对付委任状约束力的其它事情。

经公司股票有者大会考虑经过。,并经奇纳纸监督设法对付委任状证监批准[2013]1074 用纸覆盖约束力委任证书,荷兰麻布装饰公司(ING),公司前股票有者 Asset 设法对付层有本人的公司 转股招商堆积市场占有率市场占有率有限公司、转股招商纸有限责任公司,最后部分 2013 年 10 月,顾虑工经济的新闻变换登记手续。

眼前,公司股票有者持股构图为:招商堆积 55%,招商纸市场占有率市场占有率有限公司有本公司整个市场占有率 45%。公司注册资本 亿元样本唱片币。招商基金有两家全资分店,他们是招商财产资产设法对付市场占有率有限公司和奇纳经济的新闻。

能胜任 2013 年 12 月 31 日,基金干练的人设法对付35只协同基金。,详细如次 2003 年 4月 28 招商安泰一系列开式纸装饰基金设法对付、招商安泰均衡型纸装饰�

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